Ojectifs de la formation:

• Savoir construire un budget de trésorerie
• Suivre sa trésorerie
• Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie

Public:

• Dirigeants d'entreprise et personnel administratif

Durée de la formation:

• 28 heures

Stages inter-entreprises

• Budget à définir selon la modalité

Dates et lieux

• Centre Agde (à définir)
• Centre de Béziers (à définir)

Hors stages

• Programme sur mesure
• Budget par personne
• Coût selon le nombre de personne

Méthode pédagogique

• Pédagogie active et participative
• Alternance d’apports
• Théoriques et pratiques

Programme

La trésorerie dans l’entreprise  

• Définition de la trésorerie
• La trésorerie et la comptabilité
• L’état de rapprochement bancaire
• Les excédents
• Le besoin de trésorerie  
• Mise en place du plan de trésorerie
• Construction du plan de trésorerie
• Comprendre le plan de trésorerie
• Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
• Le prévisionnel de trésorerie
• Construction
• Analyse  

Comprendre les outils bancaires

• Les conditions bancaires
• Les frais et commissions bancaires
• Les découverts et les escomptes
• Négocier un crédit bancaire
• Le taux du crédit
• Les frais liés au crédit
• La capacité d’autofinancement
• Les échéances
• Les types d’emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.