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Centre de Formation Professionnelle Continue
Béziers - Agde - Pézénas

Qualiopi mini2La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante:
ACTIONS FORMATIONS

 Ojectifs de la formation:

  • Savoir construire un budget de trésorerie
  • Suivre sa trésorerie
  • Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie

Public:

  • Dirigeants d'entreprise et personnel administratif

Stages inter-entreprises

  • Budget à définir selon la modalité

Dates et lieux

  • Centre Agde (à définir)
  • Centre de Béziers (à définir)

Méthode pédagogique

  • Pédagogie active et participative
  • Alternance d’apports
  • Théoriques et pratiques

Programme

La trésorerie dans l’entreprise  

  • Définition de la trésorerie
  • La trésorerie et la comptabilité
  • L’état de rapprochement bancaire
  • Les excédents
  • Le besoin de trésorerie  
  • Mise en place du plan de trésorerie
  • Construction du plan de trésorerie
  • Comprendre le plan de trésorerie
  • Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
  • Le prévisionnel de trésorerie
  • Construction
  • Analyse  

Comprendre les outils bancaires

  • Les conditions bancaires
  • Les frais et commissions bancaires
  • Les découverts et les escomptes
  • Négocier un crédit bancaire
  • Le taux du crédit
  • Les frais liés au crédit
  • La capacité d’autofinancement
  • Les échéances
  • Les types d’emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.