Gestion de Trésorerie
Objectifs de la formation:
- Savoir construire un budget de trésorerie
- Suivre sa trésorerie
- Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie
Public:
- Dirigeants d'entreprise et personnel administratif
Stages inter-entreprises
- Budget à définir selon la modalité
Dates et lieux
- Centre Agde (à définir)
- Centre de Béziers (à définir)
Méthode pédagogique
- Pédagogie active et participative
- Alternance d’apports théoriques et pratiques
Programme de la formation:
La trésorerie dans l’entreprise
- Définition de la trésorerie
- La trésorerie et la comptabilité
- L’état de rapprochement bancaire
- Les excédents
- Le besoin de trésorerie
- Mise en place du plan de trésorerie
- Construction du plan de trésorerie
- Comprendre le plan de trésorerie
- Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
- Le prévisionnel de trésorerie
- Construction
- Analyse
Comprendre les outils bancaires
- Les conditions bancaires
- Les frais et commissions bancaires
- Les découverts et les escomptes
- Négocier un crédit bancaire
- Le taux du crédit
- Les frais liés au crédit
- La capacité d’autofinancement
- Les échéances
- Les types d’emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.
