Objectifs de la formation :

• Savoir construire un budget de trésorerie
• Suivre sa trésorerie
• Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie

Public :

• Dirigeants d'entreprise et personnel administratif

Durée de formation :

24 heures en 8 séances - Groupe de 5 stagiaires maximum

Programme

La trésorerie dans l’entreprise  

Définition de la trésorerie

• La trésorerie et la comptabilité
• L’état de rapprochement bancaire
• Les excédents
• Le besoin de trésorerie  

 
Mise en place du plan de trésorerie

• Construction du plan de trésorerie
• Comprendre le plan de trésorerie
• Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives

 
Le prévisionnel de trésorerie

• Construction
• Analyse  

Comprendre les outils bancaires

Les conditions bancaires
Les frais et commissions bancaires
Les découverts et les escomptes
 
Négocier un crédit bancaire
Le taux du crédit
Les frais liés au crédit
La capacité d’autofinancement
Les échéances
Les types d’emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.

Méthode Pédagogique

• Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
• La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des stagiaires
• La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants